Meetings/2009-09-15/Agenda/Treasurer's Report

From Wikimedia UK
Jump to navigation Jump to search

Interim accounts as of 10/09/2009[edit | edit source]

Code

Account title

   

   

   

   

   

   

Balance


Assets

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

£5,111.49


   

Current assets

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

£5,071.17

   


   

   

Petty cash

   

   

   

   

   

   

   

   

£0.00

   

   


   

   

Checking account

   

   

   

   

   

   

   

   

£5,071.17

   

   


   

   

   

Restricted funds

   

   

   

   

   

   

£4,765.80

   

   

   


   

   

   

   

Attending free content conferences

   

   

   

   

£476.58

   

   

   

   


   

   

   

   

   

Travel

   

   

£476.58

   

   

   

   

   


   

   

   

   

Attending the chapters conference

   

   

   

   

£476.58

   

   

   

   


   

   

   

   

   

Travel and accommodation

   

   

£476.58

   

   

   

   

   


   

   

   

   

Content access projects

   

   

   

   

£953.16

   

   

   

   


   

   

   

   

   

Travel and refreshments

   

   

£953.16

   

   

   

   

   


   

   

   

   

Content generation projects

   

   

   

   

£953.16

   

   

   

   


   

   

   

   

   

Advertising and travel

   

   

£953.16

   

   

   

   

   


   

   

   

   

Encouraging Wikipedia use in schools

   

   

   

   

£1,906.32

   

   

   

   


   

   

   

   

   

Computer and peripherals

   

   

£714.87

   

   

   

   

   


   

   

   

   

   

Statutory checks

   

   

£476.58

   

   

   

   

   


   

   

   

   

   

Travel and shipping

   

   

£714.87

   

   

   

   

   


   

   

   

Unrestricted funds

   

   

   

   

   

   

£305.37

   

   

   


   

Accounts receivable

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

£40.32

   


   

   

Offered donations

   

   

   

   

   

   

   

   

£0.00

   

   


   

   

Offered grants

   

   

   

   

   

   

   

   

£0.00

   

   


   

   

Owed Gift Aid income

   

   

   

   

   

   

   

   

£40.32

   

   


   

   

Owed membership fees

   

   

   

   

   

   

   

   

£0.00

   

   


Liabilities

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

£201.30


   

Accounts payable

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

£201.30

   


   

   

Zero interest loans to directors

   

   

   

   

   

   

   

   

£201.30

   

   


Equity

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

£0.00


   

Opening balances

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

£0.00

   


   

Retained earnings

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

£0.00

   

A

Incoming resources

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

£5,318.64

A1

   

Incoming resources from generated funds

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

£552.84

   

A1a

   

   

Voluntary income

   

   

   

   

   

   

   

   

£552.32

   

   


   

   

   

Donations

   

   

   

   

   

   

£218.72

   

   

   


   

   

   

Grants for core funding

   

   

   

   

   

   

£0.00

   

   

   


   

   

   

Membership fee income

   

   

   

   

   

   

£333.60

   

   

   


   

   

   

   

Full fee paying members

   

   

   

   

£246.24

   

   

   

   


   

   

   

   

Reduced fee paying members

   

   

   

   

£87.36

   

   

   

   

A1b

   

   

Activities for generating funds

   

   

   

   

   

   

   

   

£0.00

   

   


   

   

   

Sales

   

   

   

   

   

   

£0.00

   

   

   

A1c

   

   

Investment income

   

   

   

   

   

   

   

   

£0.52

   

   


   

   

   

Checking account interest

   

   

   

   

   

   

£0.52

   

   

   


   

   

   

Other interest

   

   

   

   

   

   

£0.00

   

   

   

A2

   

Incoming resources from charitable activities

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

£4,765.80

   


   

   

Grants with service requirements

   

   

   

   

   

   

   

   

£4,765.80

   

   

A3

   

Other incoming resources

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

£0.00

   


   

   

Reimbursed company expenses

   

   

   

   

   

   

   

   

£0.00

   

   

B

Resources expended

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

£408.45

B1

   

Costs of generating funds

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

£11.50

   

B1a

   

   

Costs of generating voluntary income

   

   

   

   

   

   

   

   

£11.50

   

   

B1b

   

   

Fundraising trading: cost of goods sold and other costs

   

   

   

   

   

   

   

   

£0.00

   

   

B1c

   

   

Investment management costs

   

   

   

   

   

   

   

   

£0.00

   

   

B2

   

Charitable activities

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

£50.76

   


   

   

Wikipedia Loves Art

   

   

   

   

   

   

   

   

£50.76

   

   

B3

   

Governance costs

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

£346.19

   


   

   

Company formation

   

   

   

   

   

   

   

   

£146.39

   

   


   

   

Holding the AGM

   

   

   

   

   

   

   

   

£188.00

   

   


   

   

Official administration

   

   

   

   

   

   

   

   

£1.80

   

   


   

   

Phone charges

   

   

   

   

   

   

   

   

£10.00

   

   

B4

   

Other resources expended

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

£0.00